De 5 mest effektiva alternativa handelsstrategierna i veckan I del 1 i den veckovisa mästerskaprapporten diskuteras de 5 mest effektiva alternativen Handelsstrategier som intelligenta handlare använder för att generera veckovisa vinster (läs nedan). Håll dig inriktad på del 2 där vi diskuterar hur du enkelt och effektivt identifierar attraktiva veckotillfällen handelskandidater varje dag8230 Weekly Options ger handlare flexibiliteten att genomföra kortfristiga handelsstrategier utan att betala det extra tidsvärdespremie som är inneboende i de mer traditionella månatliga utlösningsalternativen . Således kan handlare nu mer kostnadseffektivt handla med dagens evenemang som resultat, investerarpresentationer och produkt introduktioner. Flexibilitet är trevligt och allt men du frågar förmodligen dig själv vilka specifika strategier ska jag använda för att generera veckovisa vinster från veckovisa alternativ. Jo, jag är så glad att du frågade kan vi ta en titt nu på 5 Mest populära Weekly Options Trading Strategies: 1. Omfattat Veckovis Samtal Vill du generera lite extra premieinkomst i din portfölj Titta inte längre, jag har strategin för dig: Weekly Options Covered Calls. I huvudsak är det som du vill göra i denna strategi att sälja veckovisa köpoptioner mot befintliga aktieinnehav (täckta samtal) eller köpaktier och samtidigt sälja inköpstillfällen varje vecka mot den nya aktieinnehavet (buy-write). Vid den veckovisa utgången av de sålda köpoptionerna kan du samla extra inkomster på din position, som liknar en utdelning men betalar ut varje vecka. Med tiden har den täckta samtalsstrategin överträffat enkla buy-and-hold-strategier, vilket ger högre avkastning med två tredjedelar av volatiliteten. Men om aktierna i det underliggande flyget blir meningsfullt högre och genom den sålda strejken kommer din avkastning sannolikt att vara lägre än om du inte sålde samtalen (men fortfarande positiv.). Vi använder det här unika handelsverktyget för att skärpa efter potentiella veckovisa samtalskandidater och lägga in en provtagning av våra affärer varje vecka så håll dig stillad. 2. På grund av exponentialt högtidsförfall i veckoprogram, föredrar de flesta handlare att sälja veckovisa alternativ och förståeligt så. I den täckta samtalstrategin som framhävs ovan kan handlare samla in den snabba tiden förfall genom att sälja de veckovisa samtalen mot en lång aktieposition. Försäljning av nakna satser, i teorin (säljsamtal) motsvarar en buy-write-strategi, trots att skev - och marginalbehovet förändrar bilden lite. Jag antar vad jag försöker säga är, lika mycket Id föredrar att sälja veckovisa alternativ, men det finns tillfällen när jag gillar att köpa veckovisa alternativ för att kunna uppleva större, eventuellt oförutsedda vinster. Under dessa omständigheter rekommenderar jag att du köper djupt i pengar (DITM) veckovisa alternativ. Med fokus på DITMs veckovisa alternativ kan alternativ med delta över 80 effektivt begränsa den snabba tidsfördröjningen i det långa veckotillfället, eftersom det höga deltaet medför att den långa veckovisa alternativpositionen ska agera flytta som stock (delta 0.80 betyder att alternativet kommer att flytta 0,80 för varje 1,00-drag i underliggande). Detta är ett fenomenalt sätt att dra nytta av alternativ hävstång och gränsförfall. 3. Kreditspreadar är populära eftersom de tillåter näringsidkare att sälja upside (call spread) eller nackdelar (lägga spridningsnivåer) med inlåst riskbelöning från handelsutgången. T ex säger att du tror att stock XYZ inte kommer att flytta över 80-nivån under nästa vecka och du vill uttrycka denna avhandling i form av veckovisa alternativ. Ett sätt att göra det här är att helt enkelt sälja 80-veckors köpoption. Tyvärr utan den underliggande aktien skulle denna veckovisa köpoptionsförsäljning kräva en betydande marginal i din portfölj, eftersom den maximala potentiella förlusten på handeln är teoretiskt oändlig. Du kan dock minska det maximala potentiella förlust - och marginalbehovet genom att helt enkelt köpa ett högre strejksamtal (dvs 85) för att säkra din korta veckovisa samtalsposition. Du skulle då vara kort den 80-85 veckans samtalsspridningen i XYZ, efter att ha samlat nettopremie med en max förlustpotential av strejkbredden (85-80) (uppsamlad premie). 4. Out-of-the-Money (OTM): Annars känd som lotteri-biljetter, handlar näringsidkare ibland om att köpa långt ut ur pengarna varje vecka, i hopp om att en liten investering skulle kunna ge enorma avkastningar. Det händer, misstänker mig inte, men den här strategin innebär i allmänhet veckor och små förluster och helst en stor vinst för att kompensera för de ackumulerade förlusterna. Lotteri-biljettstrategin används ofta i fall av MampA-spekulation, FDA-meddelanden och outsignerade resultatförutsägelser. 5. Weekly Options Calendar Spreads: Optionerna Trading Signals killar gör ett ganska bra jobb med att täcka kalenderspridningar i rapporten om lönsamma alternativstrategier men här är en bra sammanfattning av den veckovisa optionskalenderstrategin från en ny OTS-rapport: En av de nya möjligheterna presenteras vid ankomsten av dessa nyligen tillgängliga veckovisa alternativ är möjligheten att handla vad jag kallar hit och köra kalenderspridningar. Kom ihåg att en kalenderpridning är en tvåspädd spread konstruerad genom att sälja ett kortare daterat alternativ och köpa ett längre daterat alternativ. Resultatmotorn är det relativt snabbare förfallet av tidspremie i det kortare daterade alternativet. Kalenderspridningar uppnår på ett tillförlitligt sätt sin maximala lönsamhet vid utgången av fredagets eftermiddag i det korta benet när det underliggande priset ligger till lösenpriset. Före den nyligen tillgängliga tillgängligheten av dessa veckovisa alternativ konstruerades kalenderspridningar typiskt med cirka 30 dagar till utgången i kortbenet. I dessa klassiskt konstruerade kalendrar är riskerna två: 1. Rörligheten av det underliggande priset utöver lönsamhetsgränserna. 2. Volatilitet krossas av det längre daterade alternativet som näringsidkaren äger. Hit och kör kalendrar skiljer sig något i risken. Volatilitet rör sig sällan vid var som helst nära den snabba taktrörelsen. På grund av denna egenskap är den primära risken i dessa kortvariga kalendrar priset på det underliggande. Den tillfälliga förekomsten av spikad volatilitet i det korta alternativet ökar sannolikheten för lönsamheten avsevärt, eftersom den ökade volatiliteten sjunker till noll vid utgången. En av de mycket likvida underlag som har aktivt handlade alternativ är AMZN. Vid mitten av 29 augusti var AMZN på 205,50 och fortsatte trenden högre från ett basmönster. En snabb titt på optionsbrädan visade det veckovisa 210 strejkalternativet, med 4 dagar kvar och bestående helt av tid (extrinsisk) premie, handlade med en volatilitet på 42,9 medan september månatliga alternativet jag skulle köpa hade en volatilitet på 41,6 . Denna situation kallas en positiv volatilitet skew och ökar sannolikheten för en lyckad handel. Jag gick in i handeln och ägde den resulterande PampL-grafen: Jag fortsatte att övervaka priset, medveten att rörelse bortom gränserna för mitt lönsamhetsområde skulle kräva åtgärder. Vid mitten av dagen den 31 augusti 48 timmar in i handeln sågs den övre gränsen för lönsamhet enligt följande: Eftersom prisåtgärderna var starka och den övre breakevenpunkten hotades valde jag att lägga till en extra kalenderspridning för att bilda en dubbel kalender. Denna åtgärd krävde tillägg av ytterligare kapital och resulterade i att höja den övre BE-punkten från 218 till lite över 220 som visas nedan. Hit och kör kalendrar måste hanteras aggressivt, det finns ingen tid att återhämta sig från oväntat prisrörelse. Strax efter att ha lagt till den extra kalenderutbredningen, återvände AMZN några av sina senaste uppsteg och varken BE-punkten i kalendern hotades. Jag stängde handeln sen fredag eftermiddag. Indikationen att lämna handeln var erosionen av tidspremien av alternativen jag var kortfattad till minimala nivåer. Resultatet av handeln var en avkastning på 67,5 på maximalt tillåten förvaltad kapitalrisk och en avkastning på 10,6 på engagerat kapital. Om den andra kalendern inte behövdes för att kontrollera risken skulle avkastningen ha varit väsentligt högre. Detta är bara ett exempel på användningen av optioner i ett strukturerat läge för att styra kapitalrisken och returnera betydande vinst med minimal positionshantering. Sådana möjligheter finns rutinmässigt för den kunniga alternativhandlaren. Kommentarer till denna post är stängda. Nytt alternativ handelsvarning kommer fredag den 10 mars 2017 Vår unika strategi erbjuder varningar och handla idéer fyra gånger per månad, specialiserat på veckovisa alternativ. Det främsta målet är en positiv avkastning på ett konsekvent sätt. Kortfristiga investeringsideer som riktar sig till dubbelsiffriga resultat, bäst inom branschen för veckovisa alternativ. En stor majoritet av nyhetsidéerna för nyhetsbrev är verkligen lönsamma. Weekly Options vinst på en konsekvent basis. Det kommer emellertid att vara förluster. Ups amp downs är oundvikliga. Men i slutet av dagen kommer dessa portföljer mer än troligt att visa utmärkta resultat på bottenlinjen. En majoritet av de speciella handelsidéerna här är optionsspridningar, köp och försäljning av kreditspread och debitsspridningar. Målet är att upprätthålla konsekventa idéer samtidigt som risken minimeras. En hel del forskning är grunden för varje förstärkare varje handelside. Marknadsförhållanden, aktievärderingar, alternativ volatilitet och kommande händelser är bara några av de viktigaste punkterna i den veckovisa forskningen. Expertanalys har lett till utmärkta handelsresultat. VECKA VALG STRATEGI Både bullish och bearish alternativ positioner kan tas. Avsikten är att erbjuda vinststrategier under långa breda marknadsförhållanden som de senaste månaderna eller åren. Detta nyhetsbrev avser också att dra nytta av skarpa eller dramatiska nedgångar på marknaden. Några av de bästa handelsidéerna har varit under tumultiga tider när marknaden sjunker avsevärt. Det är ofta när vinster tenderar att överträffa alla förväntningar. Bottom line: denna nyhetsbrev8217s primära veckoprogramstrategin är att göra vinst under marknaderna och ner marknaderna. Som erfarna alternativhandlare ligger detta nyhetsexpertise i att analysera grundläggande indikatorer, granska tekniska diagram, studera historisk volatilitet och förstå veckovisa ekonomiska rapporter. Analysera ny information hjälper oss att förutsäga kortfristiga rörelser i enskilda aktier. Dessa veckovisa handelsstrategier överförs nu endast till abonnenter. De bästa kortsiktiga handelsidéerna. Expert veckotillfällen handel varningar, beprövade strategier för today8217s marknader. Optionsoptioner, derivat av det underliggande eget kapitalet är fokus från den veckovisa optionslistan. Veckovisa alternativ förfall äger rum varje fredag i veckan. Alternativ weeklys ger möjlighet för både handlare och investerare. Investerare kan välja att köpa eller sälja satser för att skydda en aktieposition. Fondförvaltare kan välja att köpa indexoptioner för att skydda hela sin portfölj. Traders kan välja att köpa eller sälja veckovisa alternativ baserat på kommande nyheter eller resultatmeddelanden. Att bestämma rätt alternativ handelsstrategier och specifika aktier till mål har blivit en integrerad del av detta veckovisa investeringsbrev. Att välja det bästa lagret för handel har varit ett centralt inslag i nyhetsbrevets framgång. Det här är något som detta nyhetsbrev kommer att utmärka sig på. En ny utmärkt handel rekommendation per vecka erbjuds. Dagens datum: måndag 6 mars 2017Har jag framgångsrikt handlar veckolönsoptioner för veckovisa alternativ har blivit en stalwart bland köpmän. Tyvärr, men förutsägbart, de flesta handlare använder dem för ren spekulation. Som de flesta vet, handlar jag mest om möjligheter att sälja strategier med hög sannolikhet. Så, fördelen med att ha en ny och växande marknad med spekulanter är att vi har förmågan att ta den andra sidan av sin handel. Jag gillar att använda casino analogi. Spekulanterna (köpare av alternativ) är spelare och vi (säljare av alternativ) är kasinot. Och också vet alla, på lång sikt, vinner kasinot alltid. Varför eftersom sannolikheter är överväldigande på vår sida. Hittills har mitt statistiska tillvägagångssätt för veckoprogrammen fungerat bra. Jag introducerade en ny portfölj (för närvarande 4) för Options Advantage-abonnenter i slutet av februari och hittills har avkastningen på kapitalet varit drygt 25 år. Jag är säker på att några av er kanske frågar, vilka veckoprogram är det. Tja, år 2005 introducerade Chicago Board Options Exchange veckor till allmänheten. Men som du kan se från diagrammet ovan var det inte förrän 2009 att volymen av den spirande produkten tog av. Nu har weeklys blivit en av de mest populära handelsprodukterna som marknaden har att erbjuda. Så hur använder jag veckotillfällen jag börjar med att definiera min korg av aktier. Lyckligtvis tar sökningen inte för länge med tanke på att weeklys är begränsade till mer mycket flytande produkter som SPY, QQQ, DIA och liknande. Min preferens är att använda SampP 500 ETF, SPY. Det är en mycket flytande produkt och jag är helt bekväm med riskreturn SPY erbjudanden. Ännu viktigare är att jag inte utsätts för volatilitet orsakad av oförutsedda nyheter som kan skada ett enskilt aktiekurs och i sin tur mina alternativpositioner. När jag bestämde mig för min underliggande. i mitt fall SPY börjar jag ta samma steg som jag använder när jag säljer månadsalternativ. Jag övervakar dagligen överköpsomfattande läsning av SPY med en enkel indikator som kallas RSI. Och jag använder den över olika tidsramar (2), (3) och (5). Detta ger mig en mer exakt bild om hur överköpt eller överlåtat SPY är på kort sikt. Enkelt uttryckt, RSI mäter hur överköpt eller överlåtit en aktie eller ETF på daglig basis. En läsning över 80 betyder att tillgången är överköpt, under 20 betyder att tillgången är överlämnad. Återigen tittar jag dagligen på RSI och väntar tålmodigt på att SPY flyttar in i ett extremt överköpt överskottstillstånd. När en extrem läsning träffar gör jag en handel. Det måste påpekas att bara för att de alternativ jag använder kallas Weeklys, betyder det inte att jag handlar dem varje vecka. Precis som mina andra höga sannolikhetsstrategier kommer jag bara att skapa affärer som är meningsfulla. Som alltid tillåter jag affärer att komma till mig och inte tvinga en handel bara för att göra handel. Jag vet att det här låter uppenbart, men andra tjänster erbjuder affärer eftersom de lovar ett visst antal affärer på en vecka eller månad. Det är inte meningsfullt, det är inte heller en hållbar och viktigare, lönsam metod. Okej, så kan vi säga att SPY skjuter in i ett överköpt tillstånd som ETF gjorde den 2 april. En gång ser vi en bekräftelse på att en extrem läsning har inträffat, vi vill försvaga den nuvarande kortsiktiga trenden, eftersom historien berättar för oss när en kortvarig extrem träffar en kortsiktig utlösning ligger precis runt hörnet. I vårt fall skulle vi använda en björnsamtal. En björnsamtal sprids bäst när marknaden går lägre, men arbetar också i en platt till något högre marknad. Och det är här casinoanalogin verkligen spelar in. Kom ihåg att de flesta av de handlare som använder weeklys är spekulanter som syftar till staketet. De vill ta en liten investering och göra exponentiell avkastning. Ta en titt på alternativkedjan nedan. Jag vill fokusera på procentsatserna i den högra vänstra kolumnen. Att veta att SPY för närvarande handlar i ungefär 182 kan jag sälja alternativ med en sannolikhet för framgång över 85 och få en avkastning på 6,9. Om jag minskar sannolikheten för framgång kan jag få ännu mer premie, vilket ökar min avkastning. Det beror verkligen på hur mycket risk du är villig att ta. Jag föredrar 80 eller högre. Ta apr14 187 strejken. Det har en sannolikhet för framgång (Prob. OTM) på 85,97. Det är otroliga odds när du anser att spekulanten (spelaren) har mindre än en 15 chans att lyckas. Det är ett enkelt koncept som av någon anledning inte är många investerare medvetna om. Ett enkelt system för att vinna nästan 9-out-of 10 trades. Regelbundna investerare drömmer om sådana möjligheter, men få tror någonsin att de är riktiga. Liksom drakar verkar tanken på att tjäna pengar på nästan 9-ut-10-affärer saker av legend eller om det är verkligt, reserverat uteslutande för marknaderna slickest handelsmän. Ändå är det väldigt riktigt. Och lätt inom räckhåll för vanliga investerare. Du kan lära dig allt om den här säkra, enkla strategin och de tre närmaste affärerna gör att du just nu klickar på den här länken här. Slay din egen drake Gå hit nu. De flesta investerare gör misstaget att följa varje nyhet, eller uppmärksamma dussintals indikatorer, index, benchmarks och regler för investeringar. Men alternativ och inkomstanalytiker Andy Crowder uppmärksammar bara en del information för att bygga upp sina affärer. Och han har ett vinstförhållande över 90. Det är ungefär lika nära som det blir perfekt i investeringsvärlden. Andy sammanställer en fördjupad rapport om hur man använder den här enkla indikatorn för att skapa egna framgångsrika affärer. 8220My spelplan för året framåt8221 Om du missade Andy Crowder8217s senaste alternativen webinar8230 don8217t oroa dig. We8217ve laddade upp en fullständig inspelning av händelsen på vår webbplats. Under denna video kommer du att upptäcka exakt hur han8217s planerar att göra konsekvent vinst oavsett vilken riktning marknaden rör sig. Inklusive gratis åtgärdsspecifika affärer du kan genomföra direkt och vinster du kan tjäna på några veckor You8217ll får också hela sin presentation, inklusive den livliga QampA-sessionen. Alternativvideor och - kurser kan köras så högt som 999, men den här 60-minuterspresentationen är GRATIS. Intäkter och välstånd Erbjudande Intäkter förstärkare Välstånd är utformat för att hjälpa dig att hitta de säkraste inkomstmöjligheterna och upptäcka en hel värld av utdelningsinvesteringar. Detta kostnadsfria nyhetsbrev har en laserliknande inriktning på en fråga och endast ett problem: hur kan investerare nära eller i pension generera mer inkomst. Varje dag får du vår bästa investeringside - skevad mot säker inkomst - men även med mindre kända möjligheter att öka din rikedom samtidigt som du håller den oskadd. PublicationsOptions Strategy Weekend Eftersom vi säljer alternativet på måndag-torsdag och det löper ut på fredag kommer vi alltid att vara platt över helgen. Detta har den extra bonusen att minska risken för svarta svanar. Om det händer någon politisk eller ekonomisk marknadskrigande händelse under helgen, bör våra konton inte påverkas med tanke på att vi inte kommer att ha några öppna positioner. Måndag 8211 Torsdag: Handel utförs Från och med måndag finns det möjlighet att utföra en handel. Vi kommer att sälja ett alternativ (call eller put) som är utan pengar någonstans från .25-1. Vi kommer också att köpa en djupare pengaralternativ (call eller put) som svarta svanhändelsesskydd. Detta andra alternativ begränsar vår risk, men det är ett mycket djupt urval av pengar. Fredag: Alternativet löper ut vid 4 PM EST När handeln är placerad väntar vi till fredagens utgång. Det slutliga avvecklingspriset fastställs vid cirka 4 PM EST. Det slutliga handelsresultatet beror på var avvecklingspriset är i förhållande till lösenpriset för det sålda alternativet. Sedan kommer du att leva: Dag för veckans handel Placerad sedan du går: Tid på marknaden Gå med i andra med vårt veckovisa optionssystem.
No comments:
Post a Comment